货币掉期

一、产品简介
货币掉期,指本行与企业签订合约,约定在未来一定期限内,交换约定数量两种货币的本金,同时定期交换两种货币利息的交易。

二、适用客户
以套期保值为目的,希望规避汇率风险、利率风险的客户。

三、申请资料
1.业务总协议;2.货币掉期交易申请书。

四、业务流程
双方签署业务总协议等相关文件。
单笔业务办理流程:
1.客户向本行提交单笔货币掉期业务申请书,及相关贸易背景真实性材料;
2.本行受理申请,发起业务流程。