一、产品简介 货币掉期,指本行与企业签订合约,约定在未来一定期限内,交换约定数量两种货币的本金,同时定期交换两种货币利息的交易。 二、适用客户 以套期保值为目的,希望规避汇率风险、利率风险的客户。 三、申请资料 1.业务总协议;2.货币掉期交易申请书。 四、业务流程 双方签署业务总协议等相关文件。 单笔业务办理流程: 1.客户向本行提交单笔货币掉期业务申请书,及相关贸易背景真实性材料; 2.本行受理申请,发起业务流程。