外汇掉期

一、产品简介
外汇掉期,是指客户与本行签订合约,同时约定两笔金额相同、方向相反、到期日不同的两种货币之间兑换的交易。
外汇掉期包括人民币与外币掉期,外币与外币掉期。其中,人民币与外币掉期可分为“近结远售”模式和“近售远结”模式。

二、适用客户
资金收付存在期限错配,希望规避汇率波动风险或获得财务收益的企业。

三、申请资料
1.业务总协议;2.外汇掉期交易申请书。

四、业务流程
双方签署业务总协议等相关文件。
单笔业务办理流程:
1.客户向本行提交单笔外币掉期业务申请书,及相关贸易背景真实性材料;
2.本行受理申请,发起业务流程。